728x90
1 Unstoppable Stock That Could Join Apple, Microsoft, Nvidia, Alphabet, Amazon, and Meta in the $1 Trillion Club by 2030
Key Points
A whopping 98% of Fortune 500 companies use Oracle cloud, database, and enterprise software products, giving the company a clear path to promote its AI solutions.
Strong demand for generative AI has fueled Oracle's accelerating growth.
There's a clear path to $1 trillion over the next 10 years as Oracle reaps the rewards of its place in the information technology ecosystem.
================
Decades of expertise in information technology (IT) and cloud systems could drive this artificial intelligence (AI) specialist even higher.
One of the most pronounced shifts in the business world over the past two decades has been the ascent of technology companies among the world's most valuable enterprises. Just 20 years ago, industrial and energy heavyweights General Electric and ExxonMobile topped the charts when measured by market cap, valued at $319 billion and $283 billion, respectively. Now, two decades later, technology leaders rule the roost.
Apple tops the list (as of this writing), and Microsoft is currently No. 2, with market caps of $3.4 trillion and $3 trillion, respectively. Nvidia's rise over the past 18 months has been nothing short of astonishing, adding nearly $2.2 trillion since early last year, climbing to $2.5 trillion and coming in at No. 3. Alphabet, Amazon, and Meta Platforms boast market caps of $1.9 trillion, $1.8 trillion, and $1.3 trillion, respectively. The common thread among these top players is that they were early adopters of artificial intelligence (AI) -- even before the technology went viral in early 2023.
2030년까지 애플, 마이크로소프트, 엔비디아, 알파벳, 아마존, 메타에 1조 달러 클럽에 가입할 수 있는 막을 수 없는 주식 1가지
요점
포춘 500대 기업 중 무려 98%가 오라클 클라우드, 데이터베이스, 엔터프라이즈 소프트웨어 제품을 사용하고 있으며, 이를 통해 오라클은 AI 솔루션을 홍보할 수 있는 명확한 길을 열어주고 있습니다.
제너레이티브 AI에 대한 강력한 수요는 오라클의 성장 가속화를 촉진했습니다.
오라클이 정보 기술 생태계에서 입지를 다지면서 향후 10년간 1조 달러를 달성할 수 있는 확실한 길이 열렸습니다.
================
정보 기술(IT) 및 클라우드 시스템에 대한 수십 년간의 전문 지식은 이 인공 지능(AI) 전문가를 더욱 끌어올릴 수 있습니다.
지난 20년 동안 비즈니스 세계에서 가장 눈에 띄는 변화 중 하나는 세계에서 가장 가치 있는 기업 중 하나로 기술 기업이 부상했다는 점입니다. 불과 20년 전만 해도 산업 및 에너지 대기업인 제너럴 일렉트릭과 엑손모바일이 각각 3,190억 달러와 2,830억 달러에 달하는 시가총액 기준으로 차트 1위를 차지했습니다. 20년이 지난 지금, 기술 리더들이 선두를 달리고 있습니다.
애플이 1위를 차지하고 있으며(이 글을 쓰는 현재), 마이크로소프트가 각각 시가총액 3조 4,000억 달러와 3조 달러로 2위를 차지하고 있습니다. 지난 18개월 동안 엔비디아의 상승세는 놀라운 일이었으며, 작년 초 이후 약 2조 2,000억 달러가 추가되어 2조 5,000억 달러로 증가하여 3위를 차지했습니다. 알파벳, 아마존, 메타 플랫폼은 각각 1조 9,000억 달러, 1조 8,000억 달러, 1조 3,000억 달러의 시가총액을 자랑합니다. 이들 상위 기업들의 공통점은 2023년 초 이 기술이 입소문을 타기 전에도 인공 지능(AI)을 얼리어답터로 채택했다는 점입니다.
With a market cap of just $391 billion, it might seem like wishful thinking to suggest that Oracle (ORCL -0.56%) might be in the running for membership in the $1 trillion club. However, the business's trajectory and management's outlook suggest demand for generative AI could drive accelerating growth in the coming years.
A trusted AI partner
Oracle's suite of offerings, which includes database, cloud, and enterprise software, is used by 98% of Global Fortune 500 companies. This gives the company an advantage as its customers seek to join the AI revolution.
This dynamic has helped fuel robust overall growth. During Oracle's fiscal 2024 fourth quarter (ended May 31), revenue grew 3% year over year to $14.3 billion, while its operating income climbed 15% -- but that only tells part of the story.
During the fourth quarter call with analysts, CEO Safra Catz noted that customers had signed 30 AI contracts worth $12 billion during the quarter, bringing the total to $17 million for the year, among them "the largest sales contracts" in the company's history. Furthermore, CTO Larry Ellison said he believes the recent cloud deal to build Oracle Cloud Infrastructure (OCI) inside Microsoft Azure Cloud will "turbocharge [Oracle's] cloud database growth."
These new deals drove Oracle's remaining performance obligation (RPO) -- or contracts not yet included in revenue -- up 44% year over year to $98 billion. It's always a positive indicator when RPO grows faster than revenue, as it illustrates robust sales pipeline growth. In this case, it also shows that there is a strong demand for cloud and AI solutions among Oracle's customers.
As such, the company's 2025 guidance calls for revenue to accelerate in each successive quarter, resulting in double-digit revenue growth for the fiscal year. In the first quarter, Oracle expects its revenue growth rate to more than double sequentially to 6% at the midpoint of its guidance, driven by cloud revenue growth of 22%. This will fuel adjusted earnings per share (EPS) growth of 13%. Given management's commentary, each successive quarter will be even better.
We'll have more current information when Oracle reports its fiscal 2025 first-quarter results after the market close on Monday, Sept. 9.
시가총액이 3,910억 달러에 불과한 상황에서 오라클(ORCL -0.56%)이 1조 달러 클럽 가입 후보에 오를 수 있다고 전망하는 것은 희망적인 생각처럼 보일 수 있습니다. 그러나 비즈니스의 궤적과 경영진의 전망에 따르면 제너레이티브 AI에 대한 수요가 향후 몇 년 동안 성장을 가속화할 수 있을 것으로 예상됩니다.
신뢰할 수 있는 AI 파트너
데이터베이스, 클라우드, 엔터프라이즈 소프트웨어를 포함한 오라클의 제품군은 글로벌 포춘 500대 기업의 98%가 사용하고 있습니다. 이를 통해 고객들이 AI 혁명에 동참하고자 할 때 오라클은 유리한 고지를 점할 수 있습니다.
이러한 역학 관계는 전반적으로 견고한 성장을 촉진하는 데 도움이 되었습니다. 오라클의 2024 회계연도 4분기(5월 31일 마감) 매출은 전년 동기 대비 3% 성장한 143억 달러, 영업이익은 15% 증가했지만, 이는 그 일부에 불과합니다.
애널리스트들과의 4분기 통화에서 사프라 캐츠 CEO는 분기 동안 고객들이 120억 달러 상당의 30건의 AI 계약을 체결했으며, 이 중 올해 총 1,700만 달러가 "회사 역사상 가장 큰 규모의 판매 계약"을 체결했다고 언급했습니다. 또한, 래리 엘리슨 CTO는 최근 Microsoft Azure Cloud 내부에 오라클 클라우드 인프라(OCI)를 구축하기 위한 클라우드 계약이 "[Oracle의] 클라우드 데이터베이스 성장에 박차를 가할 것"이라고 말했습니다
이러한 새로운 거래로 인해 오라클의 잔여 성과 의무(RPO)(아직 매출에 포함되지 않은 계약)는 전년 대비 44% 증가한 980억 달러에 달했습니다. RPO가 매출보다 빠르게 성장할 때 항상 긍정적인 지표가 되는데, 이는 견고한 판매 파이프라인 성장을 보여주기 때문입니다. 이 경우 오라클 고객들 사이에서 클라우드 및 AI 솔루션에 대한 강력한 수요가 있음을 보여줍니다.
따라서 2025년 가이던스는 매 분기마다 매출이 가속화되어 회계연도에 두 자릿수 매출 성장을 가져올 것으로 예상하고 있습니다. 오라클은 1분기에 클라우드 매출 성장률 22%에 힘입어 가이던스 중간 지점에서 매출 성장률이 전분기 대비 두 배 이상 증가한 6%를 기록할 것으로 예상하고 있습니다. 이는 13%의 조정 주당 순이익(EPS) 성장을 촉진할 것입니다. 경영진의 논평을 고려할 때 매 분기 연속으로 더 좋을 것입니다.
오라클이 9월 9일 월요일 장 마감 후 2025 회계연도 1분기 실적을 발표하면 더 많은 최신 정보를 얻을 수 있습니다.
The path to $1 trillion
Oracle has a long history of cloud and AI expertise. This is something new that will appeal to existing customers as they look to integrate generative AI into their operations. That said, the ongoing adoption of AI will take place over years, if not decades.
According to Wall Street, Oracle is expected to generate revenue of $57.9 billion in its fiscal 2025 (which began June 1), giving it a forward price-to-sales (P/S) ratio of less than 7. Assuming its P/S ratio remains constant, Oracle would need to grow its revenue to approximately $148 billion annually to support a $1 trillion market cap.
Analysts are forecasting revenue growth of about 20% for the full fiscal year. If the company maintains that 20% sales growth, Oracle could reach the $1 trillion market cap by 2030. Even if its sales grow at a more moderate 11% pace -- Wall Street's current expectations for fiscal 2026 -- Oracle would still surpass the $1 trillion threshold by 2034.
However, forecasts regarding the impact of generative AI continue to climb. The market could be worth between $2.6 trillion and $4.4 trillion annually in the coming years, according to global management consulting firm McKinsey & Company.
If the company can continue to serve its customers looking to make the jump to AI, this will reflect in Oracle's growth rate, and the company will join the ranks of trillionaires sooner than later.
1조 달러로 가는 길
오라클은 클라우드 및 AI 전문 지식의 오랜 역사를 가지고 있습니다. 이는 기존 고객들이 제너레이티브 AI를 운영에 통합하고자 할 때 어필할 수 있는 새로운 기능입니다. 하지만 AI의 지속적인 채택은 수십 년은 아니더라도 수년에 걸쳐 이루어질 것입니다.
월스트리트에 따르면 오라클은 2025 회계연도(6월 1일부터 시작)에 579억 달러의 매출을 올릴 것으로 예상되며, 이에 따라 7 미만의 선도 주가수익비율(P/S)을 기록할 것으로 예상됩니다. 주가수익비율이 일정하다고 가정할 때, 오라클은 시가총액 1조 달러를 지원하기 위해 연간 매출을 약 1,480억 달러로 늘려야 합니다.
분석가들은 회계연도 전체 매출이 약 20% 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 오라클이 20%의 매출 성장률을 유지한다면 2030년까지 시가총액 1조 달러에 도달할 수 있을 것입니다. 2026 회계연도에 대한 월스트리트의 현재 예상치인 11%의 매출 성장 속도가 더 완만하더라도 오라클은 2034년까지 1조 달러를 돌파할 수 있을 것입니다.
그러나 생성형 AI의 영향에 대한 예측은 계속 증가하고 있습니다. 글로벌 경영 컨설팅 회사인 맥킨지 앤 컴퍼니에 따르면 향후 몇 년 동안 이 시장의 가치는 연간 2조 6,000억 달러에서 4조 4,000억 달러 사이가 될 것으로 예상됩니다.
AI로 도약하고자 하는 고객에게 계속 서비스를 제공할 수 있다면, 이는 오라클의 성장률에 반영되어 조만간 1조 달러의 자산가 대열에 합류할 것입니다.
https://www.fool.com/investing/2024/09/08/1-unstoppable-stock-that-could-join-apple-microsof/
728x90