728x90
Warren Buffett Just Bought 7 Stocks. Here's the Best of the Bunch.
Key Points
Berkshire Hathaway added to existing positions in five stocks in Q2.
Two new positions were announced.
One of these stocks offers a great combination of an attractive valuation, a dividend, and strong growth prospects.
=============
I can see why this stock is a Buffett favorite.
Warren Buffett has been a net seller of stocks for seven consecutive quarters. He has also built Berkshire Hathaway's cash, cash equivalents, and short-term investments to nearly $277 billion -- the largest cash stockpile in the company's history.
Has the legendary investor thrown in the towel on the stock market? Not completely. Buffett just bought shares in seven stocks. I think one stands out as the best of the bunch.
Adding more
Buffett added to Berkshire's existing positions in five stocks in the second quarter of 2024. I wasn't surprised that Occidental Petroleum (OXY -2.13%) was one of them. Buffett is a big fan of Occidental and the company's CEO, Vicki Hollub. The stock is Berkshire's sixth-largest holding.
Berkshire's purchase of over 1.1 million shares of Chubb (NYSE: CB) in Q2 wasn't a shocker, either. Buffett began buying the insurer last year without revealing the identity of the stock. He has invested aggressively in Chubb in recent quarters. It's now the ninth-biggest position in Berkshire's portfolio.
워런 버핏이 방금 7개 주식을 매수했습니다. 여기 그 중 최고의 주식이 있습니다.
주요 요점
버크셔 해서웨이가 2분기에 5개 주식에 대한 기존 포지션을 추가했습니다.
새로운 포지션 2개가 발표되었습니다.
이 주식 중 하나는 매력적인 가치 평가, 배당금, 강력한 성장 전망의 훌륭한 조합을 제공합니다.
=============
이 주식이 버핏이 선호하는 이유를 알 수 있습니다.
워런 버핏은 7분기 연속으로 주식을 순매도했습니다. 그는 또한 버크셔 해서웨이의 현금, 현금성 자산, 단기 투자를 거의 2,770억 달러로 늘렸습니다. 이는 회사 역사상 가장 큰 현금 비축량입니다.
이 전설적인 투자자가 주식 시장에서 수건을 던졌을까요? 완전히는 아닙니다. 버핏이 방금 7개 주식을 매수했습니다. 그 중 하나가 가장 뛰어나다고 생각합니다.
더 추가
버핏은 2024년 2분기에 버크셔의 기존 포지션에 5개 주식을 추가했습니다. 저는 Occidental Petroleum(OXY -2.13%)이 그 중 하나라는 사실에 놀라지 않았습니다. 버핏은 Occidental과 회사의 CEO인 Vicki Hollub의 열렬한 팬입니다. 이 주식은 버크셔의 6번째로 큰 지분입니다.
버크셔가 2분기에 Chubb(NYSE: CB) 주식 110만 주 이상을 매수한 것도 놀라운 일이 아니었습니다. 버핏은 작년에 주식의 정체를 밝히지 않고 보험사를 매수하기 시작했습니다. 그는 최근 분기에 Chubb에 공격적으로 투자했습니다. 현재 버크셔 포트폴리오에서 9번째로 큰 포지션입니다.
Buffett's three other additions to existing positions in Q2 share a common denominator. He increased Berkshire's stakes in Liberty Media Corp Series A (NASDAQ: LSXMA) and Liberty Media Corp Series C (NASDAQ: LSXMK). Buffett also bought another 96.2 million shares of Sirius XM Holdings (NASDAQ: SIRI), boosting Berkshire's position in the satellite radio operator by more than 262%. Liberty Media owns over 83% of Sirius XM's outstanding shares.
New positions
Ulta Beauty (ULTA -2.12%) was the biggest new position for Berkshire Hathaway in Q2. Buffett and his team bought more than 690,000 shares of the cosmetics retailer worth roughly $266 million at the end of Q2.
The purchase of Ulta looks like a classic buy on the dip. Ulta stock has fallen around 20% year to date, and the decline has been largely due to the company's disappointing full-year guidance. Ulta CEO Dave Kimbell warned that consumer spending on cosmetics has slowed.
Buffett also initiated a new position in Heico (HEI 0.51%) in Q2, buying more than 1 million shares of the aerospace and electronics company. Unlike Ulta Beauty, Heico has delivered strong gains in 2024 with its stock soaring close to 35%.
Business is booming for Heico. The company reported record revenue and earnings in its fiscal 2024 Q2 results announced in May. Acquisitions continue to be a key growth driver for Heico.
The best of the bunch
If you're an income investor, you might be drawn to Sirius XM's juicy forward dividend yield of 3.6%. The company's dividend payout ratio of 31.5% is also low, indicating financial flexibility that could enable it to increase the dividend.
If you're a value investor, the two Liberty Media stocks could be more to your liking. Both trade at a forward earnings multiple of under 6.3. Analysts surveyed by LSEG also project that Liberty Media will deliver strong earnings growth over the next five years.
However, I think Occidental Petroleum is the best overall stock among Buffett's Q2 buys. The stock is attractively valued with a forward earnings multiple of around 14.5. It offers a modest forward dividend yield of over 1.5%. CEO Hollub predicts an oil supply shortage by the end of next year, and, if she's right, the stock could soar in the not-too-distant future.
Buffett has praised Occidental's pioneering work in developing carbon capture and storage technology. If the company is successful on this front, it could be a big winner for investors for years to come.
버핏이 2분기에 기존 포지션에 추가한 다른 세 가지는 공통 분모를 공유합니다. 그는 Liberty Media Corp Series A(NASDAQ: LSXMA)와 Liberty Media Corp Series C(NASDAQ: LSXMK)에서 Berkshire의 지분을 늘렸습니다. 버핏은 또한 Sirius XM Holdings(NASDAQ: SIRI)의 주식을 9,620만 주 더 매수하여 위성 라디오 운영자에서 Berkshire의 지위를 262% 이상 높였습니다. Liberty Media는 Sirius XM의 유통 주식의 83% 이상을 소유하고 있습니다.
새로운 포지션
Ulta Beauty(ULTA -2.12%)는 2분기에 Berkshire Hathaway의 가장 큰 새로운 포지션이었습니다. 버핏과 그의 팀은 2분기 말에 화장품 소매업체의 주식 690,000주 이상을 매수했으며, 그 가치는 약 2억 6,600만 달러입니다.
Ulta 매수는 폭락 시의 전형적인 매수처럼 보입니다. Ulta 주가는 연초 이래 약 20% 하락했으며, 하락은 주로 회사의 실망스러운 연간 지침 때문이었습니다. Ulta CEO인 Dave Kimbell은 화장품에 대한 소비자 지출이 둔화되었다고 경고했습니다.
Buffett은 또한 2분기에 Heico(HEI 0.51%)에 대한 새로운 포지션을 시작하여 항공우주 및 전자 회사의 주식 100만 주 이상을 매수했습니다. Ulta Beauty와 달리 Heico는 2024년에 주가가 35% 가까이 급등하면서 큰 이익을 냈습니다.
Heico의 사업은 호황을 누리고 있습니다. 이 회사는 5월에 발표된 2024년 2분기 회계연도 실적에서 기록적인 매출과 수익을 보고했습니다. 인수는 Heico의 주요 성장 동인으로 계속되고 있습니다.
최고
소득 투자자라면 Sirius XM의 3.6%라는 매력적인 전방 배당 수익률에 끌릴 수 있습니다. 이 회사의 배당금 지급 비율인 31.5%도 낮아 배당금을 늘릴 수 있는 재정적 유연성을 보여줍니다.
가치 투자자라면 Liberty Media 주식 두 개가 더 마음에 들 수 있습니다. 두 주식 모두 6.3 미만의 예상 수익 배수로 거래됩니다. LSEG에서 조사한 분석가들은 Liberty Media가 향후 5년 동안 강력한 수익 성장을 이룰 것으로 예상합니다.
하지만 저는 Occidental Petroleum이 버핏의 2분기 매수 주식 중에서 전반적으로 가장 좋은 주식이라고 생각합니다. 이 주식은 약 14.5의 예상 수익 배수로 매력적인 가치를 가지고 있습니다. 1.5%가 넘는 적당한 예상 배당 수익률을 제공합니다. CEO Hollub은 내년 말까지 석유 공급 부족이 올 것으로 예상하고 있으며, 그녀가 맞다면 이 주식은 머지않아 급등할 수 있습니다.
버핏은 Occidental의 탄소 포집 및 저장 기술 개발에 있어서의 선구적 업적을 칭찬했습니다. 이 회사가 이 분야에서 성공한다면 앞으로 수년간 투자자들에게 큰 승자가 될 수 있습니다.
https://www.fool.com/investing/2024/08/20/warren-buffett-just-bought-7-stocks-heres-the-best/
728x90