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2 AI Stocks to Buy Before They Soar 164% and 366%, According to Select Wall Street Analysts
https://youtu.be/hrL61wrByHw
Key Points
Super Micro and Tesla have built a significant competitive edge in their respective markets.
Super Micro’s modular approach to building AI servers and storage systems differentiates it.
Fully autonomous driving technology could catapult Tesla's share price in coming years.
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선별된 월스트리트 분석가에 따르면 164%와 366% 급등하기 전에 사야 할 2개의 AI 주식
주요 사항
Super Micro와 Tesla는 각각의 시장에서 상당한 경쟁력을 구축했습니다.
AI 서버와 스토리지 시스템 구축을 위한 슈퍼마이크로의 모듈식 접근 방식이 차별화합니다.
완전 자율주행 기술은 앞으로 몇 년 안에 테슬라의 주가를 끌어올 수 있습니다.
Shares of this AI server maker and this EV player are well-positioned to take off in the coming years.
In the past couple of years, artificial intelligence (AI) has emerged as one of the most important themes in the investment world. While the initial frenzy about AI stocks seems to have somewhat abated, investing in fundamentally strong stocks with well-proven AI technologies can still prove to be a smart move -- considering that many of these technologies are now at the forefront of driving efficiency and productivity.
Two AI stocks, which certain analysts believe to be upcoming blockbusters, are AI server maker Super Micro Computer (SMCI -0.82%) and electric vehicle (EV) player Tesla (TSLA 3.05%).
Super Micro Computer
Super Micro Computer has been on a roller-coaster ride in 2024, soaring from $280 at the start of the year to a high of $1,229 in March before crashing to $569.49 as of Aug. 13 on a weak quarterly earnings report. While the company badly missed the bottom-line estimate, this is most likely a temporary glitch in its long-term growth story.
Wall Street analysts have pegged the consensus-target price for the company at $772.92, implying an upside potential of just around 36%. However, analyst Ananda Baruah at Loop Capital is far more optimistic and expects the company's shares to grow almost 165% to reach $1,500 per share. While the latter estimate seems high, there are still solid chances for the stock to soar in the coming years.
Super Micro's "building block," or modular and open-architecture approach to designing high-performance computing systems (server and storage), has played a major role in establishing the company as a prominent player in the AI-infrastructure space. The company is known for its highly customizable, adaptable, scalable, and energy-efficient server and storage solutions, which are being used extensively in the training and inferencing of large language models (LLMs).
The company has established close relationships with semiconductor players such as Nvidia and Advanced Micro Devices, giving it early access to advanced chips, which in turn plays a critical role in enabling the company to secure new strategic customers.
Super Micro has emerged as a leading direct-cooling technology (DLC) player, which is increasingly becoming a critical component of thermally intensive and power-hungry, high-performance computing and AI applications. The company's margins have come under pressure mainly due to higher shipping costs associated with a faster-than-expected increase in demand for Super Micro's DLC components.
The company expects margins to gradually rise in the next 12 months as manufacturing efficiencies improve. The company also expects the introduction of higher-value offerings, such as Datacenter Building Block Solutions, to prove margin accretive in the long run.
이 AI 서버 제조업체와 이 EV 플레이어의 주가는 향후 몇 년 동안 도약할 수 있는 좋은 위치에 있습니다.
지난 몇 년 동안 인공지능(AI)은 투자 세계에서 가장 중요한 테마 중 하나로 부상했습니다. AI 주식에 대한 초기의 열광은 다소 완화된 것처럼 보이지만, 이러한 기술 중 많은 것이 현재 효율성과 생산성을 주도하는 데 앞장서고 있다는 점을 고려할 때, AI 기술이 잘 입증된 근본적으로 강한 주식에 투자하는 것은 여전히 현명한 조치로 판명될 수 있습니다.
일부 분석가들이 곧 블록버스터가 될 것으로 예상하는 AI 종목은 AI 서버 업체인 슈퍼마이크로컴퓨터(SMCI -0.82%)와 전기차(EV) 업체인 테슬라(TSLA 3.05%) 등 2개 종목입니다.
슈퍼 마이크로 컴퓨터
슈퍼 마이크로 컴퓨터는 2024년 연초 280달러에서 3월 최고치인 1,229달러까지 치솟은 후 부진한 분기 실적 보고서로 8월 13일 현재 569.49달러까지 추락했습니다. 회사는 수익 추정치를 크게 놓쳤지만, 이는 장기 성장 스토리의 일시적인 결함일 가능성이 높습니다.
월스트리트의 분석가들은 이 회사의 컨센서스 목표주가를 772.92달러로 고정했는데, 이는 약 36%의 상승 가능성을 암시하고 있습니다. 하지만 루프 캐피털의 분석가 아난다 바루아는 훨씬 더 낙관적이며 이 회사의 주식이 거의 165% 증가하여 주당 1,500달러에 이를 것으로 예상하고 있습니다. 후자의 추정치는 높아 보이지만, 이 주식이 향후 몇 년 동안 급등할 수 있는 확실한 가능성은 여전히 있습니다.
고성능 컴퓨팅 시스템(서버 및 스토리지)을 설계하기 위한 슈퍼 마이크로의 "빌딩 블록" 또는 모듈식 및 개방형 아키텍처 접근 방식은 회사를 AI 인프라 공간에서 중요한 역할을 했습니다. 이 회사는 대규모 언어 모델(LLM)의 훈련 및 추론에 광범위하게 사용되는 고도로 사용자 정의 가능하고 적응 가능하며 확장 가능하며 에너지 효율적인 서버 및 스토리지 솔루션으로 유명합니다.
이 회사는 Nvidia 및 Advanced Micro Devices와 같은 반도체 플레이어와 긴밀한 관계를 구축하여 고급 칩에 조기에 액세스할 수 있도록 함으로써 새로운 전략적 고객을 확보하는 데 중요한 역할을 합니다.
슈퍼 마이크로는 열 집약적이고 전력 소모가 많은 고성능 컴퓨팅 및 AI 애플리케이션의 중요한 구성 요소가 되고 있는 선도적인 DLC(Direct-Cooling Technology) 플레이어로 부상했습니다. 회사의 마진은 주로 슈퍼 마이크로의 DLC 구성 요소에 대한 예상보다 빠른 수요 증가와 관련된 높은 배송 비용으로 인해 압박을 받았습니다.
회사는 제조 효율성이 향상됨에 따라 향후 12개월 동안 마진이 점진적으로 상승할 것으로 예상합니다. 회사는 또한 데이터 센터 빌딩 블록 솔루션과 같은 더 높은 가치의 제품을 도입함으로써 장기적으로 마진이 증가할 것으로 예상합니다.
Tesla
Shares of Tesla are down by 20% so far this year despite gaining over 40% from a low of $138.80 in May. Once a stock market darling, the stock has been pounded by what some analysts call an "EV recession " amid a difficult macroeconomic environment and increasing competitive pressures.
Results for its fiscal 2024's second quarter (ended June 30) were also not encouraging, with profitability sharply affected by pricing challenges and restructuring charges associated with employee layoffs. Investor sentiment was also affected by CEO Elon Musk delaying the unveiling of the robotaxi model (which will be based on Tesla's full self-driving (FSD) technology) from Aug. 8 to Oct. 10.
Despite these challenges, Gene Munster, co-founder at Deepwater Asset Management, remains confident about Tesla's potential to become a $3 trillion market-capitalization company in the foreseeable future. This implies a dramatic upside of nearly 366% from its share price as of Aug. 13, 2024.
For some time, Elon Musk has been telling investors to value Tesla not as a mere automotive company but more as an AI company, thanks to its progress in developing the FSD technology. A longtime supporter of Tesla's vision and business strategy, Ark Invest CEO Cathie Wood expects the company's fully autonomous robotaxi technology to be a catalyst for a tenfold increase in the company's share price.
Hence, while the investor community is still skeptical about the real-world performance of self-driving vehicles, Cathie Wood is very confident about the technology and expects the autonomous taxi platform to prove to be an $8 trillion to $10 trillion global-revenue opportunity. With Tesla expected to capture nearly half of this market opportunity, Cathie Wood believes that this opportunity should also be better reflected in the company's valuation.
The FSD capability is expected to transform the company's fleet of vehicles into a fully autonomous ride-hailing service that can be contacted through the company's application. Unlike other FSD competitors that are focusing on developing localized solutions leveraging high-density mapping, Tesla claims to be working on a generalized solution that can work anywhere.
Besides FSD, Tesla's energy-storage business is also a solid positive for the company. The energy-storage business reported record profits in Q2. Musk sees huge potential in the power grid storage business. Tesla's integrated energy-storage solution, which includes power electronics, site-level control, and software, can play a major role in ensuring power-grid stability and optimizing power-plant operations.
Undoubtedly, Tesla is currently a high-risk investment choice for retail investors. However, Musk is confident that the company will have unsupervised FSD technology by the end of 2024 or at least by the end of 2025. Plus, the company is also increasingly focusing on launching more affordable car models, which may help it start penetrating the affordable EV segment.
Hence, considering the big picture, astute investors can consider picking up a small stake in the company now, especially when it is trading at just under 7 times sales, far lower than its five-year average of about 9.6.
테슬라
테슬라의 주가는 지난 5월 138.80달러로 최저치를 기록한 이후 40% 이상 상승했음에도 불구하고 올해 들어 지금까지 20% 하락했습니다. 한때 주식시장에서 사랑받던 테슬라의 주식은 어려운 거시경제 환경과 증가하는 경쟁 압력 속에서 일부 분석가들이 말하는 "EV 경기 침체"로 인해 타격을 입었습니다.
2024 회계연도 2분기(6월 30일 종료) 실적도 고무적이지 않았는데, 수익성은 가격 문제와 직원 해고와 관련된 구조조정 비용에 크게 영향을 받았습니다. 최고경영자 일론 머스크가 (테슬라의 완전 자율주행(FSD) 기술을 기반으로 할) 로보택시 모델 공개를 8월 8일에서 10월 10일로 연기한 것도 투자 심리에 영향을 미쳤습니다.
이러한 어려움에도 불구하고 딥워터자산운용의 공동창업자인 진 먼스터는 테슬라가 가까운 미래에 시가총액 3조 달러 기업이 될 가능성에 대해 여전히 확신하고 있습니다. 이는 2024년 8월 13일 기준 주가에서 거의 366%의 극적인 상승을 의미합니다.
한동안, 일론 머스크는 FSD 기술 개발의 진전 덕분에 투자자들에게 테슬라를 단순한 자동차 회사가 아니라 인공지능 회사로서 더 가치를 두라고 말해왔습니다. 테슬라의 비전과 사업 전략을 오랫동안 지지해온 아크 인베스트 CEO 캐시 우드는 테슬라의 완전 자율 로봇 택시 기술이 회사의 주가를 10배 높이는 촉매제가 될 것으로 기대하고 있습니다.
따라서 투자자 커뮤니티는 자율주행차의 실제 성능에 대해 여전히 회의적인 반면, 캐시 우드는 이 기술에 대해 매우 자신감을 가지고 있으며 자율주행 택시 플랫폼이 8조 달러에서 10조 달러의 글로벌 수익 기회가 될 것으로 예상하고 있습니다. 테슬라가 이 시장 기회의 거의 절반을 포착할 것으로 예상되는 가운데, 캐시 우드는 이 기회가 회사의 가치 평가에도 더 잘 반영되어야 한다고 믿고 있습니다.
FSD 기능은 회사의 차량 함대를 회사 애플리케이션을 통해 연락할 수 있는 완전 자율 차량 호출 서비스로 변화시킬 것으로 예상됩니다. 고밀도 매핑을 활용하여 현지화된 솔루션 개발에 집중하는 다른 FSD 경쟁사와 달리 Tesla는 어디에서나 작동할 수 있는 일반화된 솔루션을 개발하고 있다고 주장합니다.
FSD 외에도 테슬라의 에너지 저장 사업은 회사에 긍정적입니다. 에너지 저장 사업은 2분기에 기록적인 수익을 보고했습니다. 머스크는 전력망 저장 사업에서 큰 잠재력을 보고합니다. 전력 전자 장치, 현장 수준 제어 및 소프트웨어를 포함하는 테슬라의 통합 에너지 저장 솔루션은 전력망 안정성을 보장하고 발전소 운영을 최적화하는 데 중요한 역할을 할 수 있습니다.
의심할 여지 없이, 테슬라는 현재 개인 투자자들에게 고위험 투자 선택입니다. 그러나 머스크는 2024년 말 또는 적어도 2025년 말까지 감독되지 않은 FSD 기술을 보유할 것이라고 확신합니다. 또한 회사는 점점 더 저렴한 자동차 모델 출시에 집중하고 있으며, 이는 저렴한 EV 부문에 침투하는 데 도움이 될 수 있습니다.
따라서 큰 그림을 고려할 때 현명한 투자자들은 현재 회사의 작은 포지션을 선택하는 것을 고려할 수 있으며, 특히 회사가 5년 평균인 약 9.6배보다 훨씬 낮은 7배 미만의 매출로 거래되고 있을 때 더욱 그렇습니다.
https://www.fool.com/investing/2024/08/19/2-ai-stocks-to-buy-before-they-soar-164-and-366/
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