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These cloud computing stocks to sell are facing a decline in their stock price
- These cloud computing stocks to sell face several challenges relating to their operational performance.
- Snowflake (SNOW): SNOW faces significant challenges due to its decelerating revenue growth and the high expectations embedded within its valuation.
- Palo Alto (PANW): Palo Alto’s forward P/E of 43.6x remains significantly above the sector median,
- Atlassian (TEAM): TEAM faced a significant decline in stock price after the recent earnings announcement.
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The surge in cloud computing stocks has been one of the defining trends of the tech sector in recent years, fueled by the accelerated shift toward digital transformation and remote work solutions. However, not all clouds have a silver lining. As the market matures and growth rates begin to normalize, certain players in the cloud space may not sustain their previously meteoric rises.
The cloud computing market is expected to rise from $626 billion in 2022 to $2,220 billion by 2031. The increasing adoption of cloud-based solutions across various business sizes and sectors fueled by digital transformation is driving growth.
Although the market is on a path of continued growth, prudent investors know that not all cloud stocks are created equal. Investors need to face the crucial task of discerning which stocks may be heading for a downturn. This is particularly pressing as the competition in the market gets more intense and growth continues to slow. In this context, here are three such stocks that investors might consider selling in August to avoid potential losses.
판매할 클라우드 컴퓨팅 주식은 주가 하락에 직면해 있습니다
판매할 클라우드 컴퓨팅 주식은 운영 성과와 관련된 몇 가지 과제에 직면해 있습니다.
스노우플레이크(SNOW): SNOW는 매출 성장 둔화와 밸류에이션에 내재된 높은 기대로 인해 상당한 어려움에 직면해 있습니다.
Palo Alto(PANW): Palo Alto의 포워드 P/E 43.6배는 섹터 중앙값을 크게 상회합니다,
아틀라시안(TEAM): TEAM은 최근 실적 발표 이후 주가가 크게 하락했습니다.
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최근 몇 년 동안 클라우드 컴퓨팅 주식의 급증은 디지털 전환과 원격 작업 솔루션으로의 가속화에 힘입어 기술 부문의 중요한 트렌드 중 하나였습니다. 그러나 모든 클라우드가 한 가지 희망을 가지고 있는 것은 아닙니다. 시장이 성숙하고 성장률이 정상화되기 시작하면서 클라우드 공간의 특정 플레이어는 이전의 급격한 상승을 유지하지 못할 수도 있습니다.
클라우드 컴퓨팅 시장은 2022년 6,260억 달러에서 2031년까지 2,2200억 달러로 증가할 것으로 예상됩니다. 디지털 전환에 힘입어 다양한 비즈니스 규모와 분야에 걸쳐 클라우드 기반 솔루션의 채택이 증가하면서 성장을 주도하고 있습니다.
비록 시장이 지속적인 성장의 길을 걷고 있지만, 신중한 투자자들은 모든 클라우드 주식이 동등하게 만들어지는 것은 아니라는 것을 알고 있습니다. 투자자들은 어떤 주식이 하락으로 향할지를 결정하는 중요한 과제를 직면해야 합니다. 시장의 경쟁이 치열해지고 성장이 계속 둔화되는 상황에서 이것은 특히 중요합니다. 이런 맥락에서 투자자들이 잠재적인 손실을 피하기 위해 8월에 매도하는 것을 고려할 수 있는 세 가지 주식이 있습니다.
Snowflake (SNOW)
Snowflake (NYSE:SNOW) has been a standout in the cloud-based data warehousing space. However, the company has been experiencing turbulent times, which has led to a decline in its stock price.
The company’s declining stock price downturn is partly attributed to its decelerating revenue growth and the overarching high expectations embedded within its valuation. Snowflake’s forward EV/Sales valuation is 10.3x, significantly higher than the industry average.
Snowflake has recently initiated strategic shifts towards incorporating advanced AI and machine learning capabilities. While this pivot aligns with industry trends, it introduces operational complexities and increased costs, particularly in GPU investments for AI processes, which could squeeze profit margins further. Moreover, these strategic investments have not yet demonstrated a direct benefit to revenue growth, leading to investor skepticism about their near-term value.
Recent security concerns compound the financial and strategic challenges. Snowflake’s association, albeit indirect, with several high-profile data breaches has tarnished its reputation. Despite assurances of robust security protocols, the perception of risk persists, potentially hindering new customer acquisitions and eroding trust among existing clients.
Snow Flake(SNOW)
스노우플레이크(NYSE:SNOW)는 클라우드 기반 데이터 웨어하우징 분야에서 두각을 나타내고 있습니다. 하지만, 이 회사는 격동의 시기를 겪고 있으며, 이로 인해 주가가 하락했습니다.
회사의 주가 하락은 부분적으로 수익 성장이 둔화되고 밸류에이션에 내재된 전반적인 높은 기대에 기인합니다. 스노우플레이크의 전방 EV/Sales 밸류에이션은 업계 평균보다 훨씬 높은 10.3배입니다.
스노우플레이크는 최근 고급 AI 및 머신 러닝 기능을 통합하는 방향으로 전략적 변화를 시작했습니다. 이러한 중심축은 업계 트렌드와 일치하지만, 운영 복잡성과 비용 증가, 특히 AI 프로세스를 위한 GPU 투자에서 이익률을 더욱 압박할 수 있습니다. 또한 이러한 전략적 투자는 아직 수익 증가에 직접적인 이점을 입증하지 못해 단기적 가치에 대한 투자자들의 회의를 불러일으키고 있습니다.
최근의 보안 문제는 재무 및 전략적 문제를 더욱 복잡하게 만듭니다. 스노우플레이크는 간접적이기는 하지만 몇 가지 세간의 이목을 끄는 데이터 침해와 연관되어 평판을 떨어뜨렸습니다. 강력한 보안 프로토콜이 보장됨에도 불구하고 위험에 대한 인식이 지속되어 잠재적으로 신규 고객 확보를 방해하고 기존 고객 간의 신뢰를 약화시킵니다.
Palo Alto (PANW)
Palo Alto’s (NASDAQ:PANW) comprehensive suite of security solutions is well known. However, recent developments and market dynamics suggest that the once-bright outlook for Palo Alto might be dimming, prompting investors to reconsider their positions.
Palo Alto faces stiff competition from companies like Zscaler, CrowdStrike, and Fortinet, each of which has carved out significant niches within the cybersecurity space. These competitors match and, in some cases, exceed Palo Alto regarding innovation and market penetration.
Despite a notable sell-off, Palo Alto’s valuation remains a point of contention. The company’s stock is trading at a premium, with a forward P/E of 43.6x, significantly higher than the sector median. This premium is hard to justify, given the expected slowdown in profit growth and the ongoing investments into strategic shifts that might not yield immediate returns.
Palo Alto’s recent financial performance has shown signs of strain. The company’s decision to prioritize strategic overhauls has led to a deceleration in revenue growth and has impacted profitability. This financial trajectory has not sat well with investors, leading to volatility in the stock price.
Atlassian (TEAM)
Atlassian (NASDAQ:TEAM) has long been celebrated for its robust productivity and collaboration tools suite. However, recent shifts in market dynamics and internal challenges paint a less rosy picture of the company’s immediate future, making a strong case for investors to consider selling the stock.
One of Atlassian’s critical concerns is its rising operational costs, particularly in research and development. These costs are climbing higher than revenue growth, which could squeeze margins further. In its Q4 2024 earnings call, Atlassian reported a 36% increase in R&D expenses, driven by ongoing investments in artificial intelligence and other growth initiatives. While investment in innovation is not inherently negative, the disproportionate rise in expenses compared to revenue could strain financials if growth continues to moderate.
The market reaction to Atlassian’s recent earnings and projections has been severe. The stock declined by 17% after the earnings announcement, reflecting growing investor skepticism about the company’s ability to maintain its high growth trajectory.
팔로알토(PANW)
Palo Alto (NASDAQ:PANW)의 포괄적인 보안 솔루션 제품군은 잘 알려져 있습니다. 하지만 최근의 상황과 시장의 역동성은 Palo Alto에 대한 한때 밝은 전망이 희미해지고 있을 수 있음을 시사하며, 이로 인해 투자자들은 자신들의 입장을 재고하게 되었습니다.
Palo Alto는 Zscaler, CrowdStrike 및 Fortinet과 같은 회사들과의 치열한 경쟁에 직면해 있으며, 이들 회사들은 각각 사이버 보안 분야에서 중요한 틈새 시장을 개척해 왔습니다. 이러한 경쟁자들은 혁신과 시장 침투에 있어서 Palo Alto와 일치하며, 경우에 따라 Palo Alto를 능가합니다.
주목할 만한 매각에도 불구하고, 팔로알토의 가치는 여전히 논쟁거리로 남아 있습니다. 이 회사의 주식은 43.6배의 선도 P/E로 부문 중앙값보다 훨씬 높은 프리미엄에 거래되고 있습니다. 예상되는 이익 성장 둔화와 즉각적인 수익을 내지 못할 수도 있는 전략적 변화에 대한 지속적인 투자를 고려할 때, 이 프리미엄은 정당화하기 어렵습니다.
팔로알토의 최근 재무 실적은 부담스러운 모습을 보이고 있습니다. 전략적 오버홀을 우선시하기로 한 회사의 결정은 수익 성장의 둔화로 이어져 수익성에 영향을 미쳤습니다. 이러한 재무 궤도는 투자자들에게 잘 맞지 않아 주가의 변동성을 초래했습니다.
아틀라시안(TEAM)
아틀라시안(NASDAQ:TEAM)은 견고한 생산성과 협업 도구 모음으로 오랫동안 찬사를 받아 왔습니다. 그러나 최근 시장 역학 및 내부 문제의 변화는 회사의 가까운 미래에 대한 장밋빛 그림을 그리며, 이는 투자자들이 주식 매각을 고려할 강력한 근거가 됩니다.
아틀라시안의 중요한 관심사 중 하나는 특히 연구 및 개발 분야에서의 운영 비용 상승입니다. 이러한 비용은 매출 증가율보다 더 높게 증가하고 있어 마진을 더욱 압박할 수 있습니다. 아틀라시안은 2024년 4분기 실적 발표에서 인공지능 및 기타 성장 이니셔티브에 대한 지속적인 투자로 인해 연구 개발 비용이 36% 증가했다고 보고했습니다. 혁신에 대한 투자가 본질적으로 부정적인 것은 아니지만 매출 대비 비용의 불균형적인 상승은 성장이 둔화될 경우 재정에 부담을 줄 수 있습니다.
아틀라시안의 최근 실적과 전망에 대한 시장의 반응은 매우 심했습니다. 실적 발표 후 주가가 17% 하락했는데, 이는 아틀라시안이 높은 성장 궤도를 유지할 수 있는 능력에 대한 투자자들의 회의감이 커지고 있음을 반영한 것입니다.
https://investorplace.com/2024/08/3-cloud-computing-stocks-to-sell-in-august-before-they-crash-burn/
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