20년 안에 주가 45,900% 상승한 괴물 AI 성장주

1 Monster Artificial Intelligence (AI) Growth Stock Up 45,900% in 20 Years to Buy Now, According to Wall Street
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KEY POINTS
Nvidia dominates the markets for workstation graphics processors, data center accelerators, and artificial intelligence chips.
Nvidia reported stellar financial results in the fourth quarter, and the company recently announced a wave of new computing products.

Wall Street analysts expect Nvidia to grow earnings per share at 35% annually over the next five years, but the stock currently trades at 69 times earnings.

 

키 포인트

Nvidia는 워크스테이션 그래픽 프로세서, 데이터 센터 가속기 및 인공 지능 칩 시장을 장악하고 있습니다.

Nvidia는 4분기에 뛰어난 재무 결과를 보고했으며 최근에는 새로운 컴퓨팅 제품을 발표했습니다.

월스트리트 분석가들은 Nvidia가 향후 5년 동안 주당 수익을 매년 35%씩 성장시킬 것으로 예상하지만, 현재 주식은 수익의 69배에 거래되고 있습니다.

 
Nvidia stock produced life-changing returns over the past two decades, but Wall Street analysts still see upside for shareholders.
 
Nvidia (NVDA 6.18%) accomplished a great deal in the past two decades. The chipmaker solidified its status as the gold standard in graphics processors for video games and other multimedia. Moreover, its accelerated computing platform has become the premier solution for demanding data center workloads like analytics, artificial intelligence, and scientific simulation.
 
During that period, Nvidia saw its share price soar 45,900% as it transitioned from computer graphics trailblazer to data center powerhouse. To contextualize that figure, $10,000 invested in Nvidia in April 2004 would now be worth about $4.6 million.
 
The stock has been especially hot lately, with shares tripling in the past year alone. Even so, Wall Street is still overwhelmingly bullish on Nvidia. The stock carries a consensus rating of "buy" and its median one-year price target of $1,000 per share implies 22% upside from its current price. Even more compelling, among the 60 analysts that follow Nvidia, not a single one recommends selling right now.
 
Here's what investors should know.
Nvidia 주식은 지난 20년 동안 인생을 바꾸는 수익을 창출했지만 월스트리트 분석가들은 여전히 주주들에게 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보고 있습니다.
 
Nvidia(NVDA 6.18%)는 지난 20년 동안 많은 성과를 거두었습니다. 칩 제조업체는 비디오 게임 및 기타 멀티미디어용 그래픽 프로세서의 표준으로 자리매김했습니다. 또한, 가속화된 컴퓨팅 플랫폼은 분석, 인공 지능, 과학 시뮬레이션과 같은 까다로운 데이터 센터 워크로드를 위한 최고의 솔루션이 되었습니다.
 
해당 기간 동안 Nvidia는 컴퓨터 그래픽 선구자에서 데이터 센터 강자로 전환하면서 주가가 45,900% 급등했습니다. 이 수치를 맥락화하자면, 2004년 4월 Nvidia에 투자한 10,000달러는 이제 약 460만 달러의 가치가 됩니다.
 
최근 주가가 특히 뜨거웠는데, 지난해에만 주가가 3배나 뛰었습니다. 그럼에도 불구하고 월스트리트는 여전히 Nvidia에 대해 압도적으로 낙관적입니다. 이 주식은 "매수"라는 합의 등급을 갖고 있으며, 1년 중간 가격 목표인 주당 1,000달러는 현재 가격보다 22% 상승 여력이 있음을 의미합니다. 더욱 설득력 있는 것은 Nvidia를 팔로우하는 60명의 분석가 중 지금 당장 매도를 추천하는 사람은 단 한 명도 없다는 것입니다.
 
투자자들이 알아야 할 사항은 다음과 같습니다.
Nvidia dominates the market for accelerated computing solutions
Nvidia is best known for inventing the graphics processing unit (GPU), a chip now synonymous with ultra-realistic 3D graphics and accelerated computing, a discipline that uses specialized hardware to speed-up demanding data center workloads like artificial intelligence (AI) and data analytics. To quantify its success, Nvidia holds more than 95% market in workstation GPUs, 94% market share in data center GPUs, and more than 80% market share in AI processors, according to analysts.
 
However, Nvidia is more than a GPU company. Its data center hardware portfolio also includes the Grace central processing unit (CPU) and high-performance networking platforms purpose-built for AI. Additionally, Nvidia has broadened its ability to monetize 3D graphics and AI by delving into subscription software and cloud services.
 
Nvidia AI Enterprise is a suite of development tools, software frameworks, and pretrained models that help businesses build all manner of AI applications, including computer vision, conversational intelligence, and recommender systems. Additionally, DGX Cloud pairs Nvidia AI Enterprise software with supercomputing infrastructure to create a comprehensive AI-as-a-service offering.
 
Similarly, Nvidia Omniverse Cloud comprises hardware, software, and services for 3D application development. It also serves as a simulation engine capable of training and evaluating machine learning models for autonomous robots and self-driving cars. Additionally, Omniverse includes tools for developing interactive avatars that address use cases like non-playable video game characters and digital customer service agents.
 
In short, Nvidia's robust accelerated computing platform comprises hardware, software, and services that position the company as a one-stop shop for 3D graphics and artificial intelligence. CFRA analyst Angelo Zino says that full-stack strategy affords Nvidia an "incredible competitive moat."
 
Nvidia followed a strong fourth quarter with a wave of product announcements
Nvidia reported impressive financial results in the fourth quarter, crushing estimates on the top and bottom lines. Revenue climbed 265% to $22.1 billion, gross profit margin expanded 10 percentage points, and non-GAAP net income soared 486% to $5.16 per diluted share.
 
The impetus behind that stellar performance was strength in the data center category, something CEO Jensen Huang attributed to two tailwinds. First, data centers are transitioning from general purpose to accelerated computing. Second, data centers are investing aggressively in the computing infrastructure required to support generative AI.
 
The chart below provides more detail on Nvidia's fourth-quarter revenue across its four primary product categories.
Nvidia는 가속 컴퓨팅 솔루션 시장을 장악하고 있습니다.
Nvidia는 특수 하드웨어를 사용하여 인공 지능(AI) 및 데이터와 같은 까다로운 데이터 센터 워크로드의 속도를 높이는 분야인 초현실적인 3D 그래픽 및 가속 컴퓨팅의 대명사가 된 칩인 그래픽 처리 장치(GPU)를 발명한 것으로 가장 잘 알려져 있습니다. 해석학. 분석가에 따르면 성공을 수량화하기 위해 Nvidia는 워크스테이션 GPU에서 95% 이상의 시장 점유율, 데이터 센터 GPU에서 94%의 시장 점유율, AI 프로세서에서 80% 이상의 시장 점유율을 보유하고 있습니다.
 
그러나 Nvidia는 GPU 회사 그 이상입니다. 데이터 센터 하드웨어 포트폴리오에는 Grace 중앙 처리 장치(CPU)와 AI용으로 특별히 제작된 고성능 네트워킹 플랫폼도 포함되어 있습니다. 또한 Nvidia는 구독 소프트웨어 및 클라우드 서비스를 탐구하여 3D 그래픽 및 AI로 수익을 창출하는 능력을 확장했습니다.
 
Nvidia AI Enterprise는 기업이 컴퓨터 비전, 대화형 인텔리전스, 추천 시스템을 포함한 모든 방식의 AI 애플리케이션을 구축하는 데 도움이 되는 개발 도구, 소프트웨어 프레임워크 및 사전 훈련된 모델 제품군입니다. 또한 DGX Cloud는 Nvidia AI Enterprise 소프트웨어를 슈퍼컴퓨팅 인프라와 결합하여 포괄적인 AI-as-a-service 제품을 만듭니다.
 
마찬가지로 Nvidia Omniverse Cloud는 3D 애플리케이션 개발을 위한 하드웨어, 소프트웨어 및 서비스로 구성됩니다. 또한 자율 로봇 및 자율 주행 자동차를 위한 기계 학습 모델을 훈련하고 평가할 수 있는 시뮬레이션 엔진 역할도 합니다. 또한 Omniverse에는 플레이할 수 없는 비디오 게임 캐릭터 및 디지털 고객 서비스 에이전트와 같은 사용 사례를 다루는 대화형 아바타를 개발하기 위한 도구가 포함되어 있습니다.
 
간단히 말해서 Nvidia의 강력한 가속 컴퓨팅 플랫폼은 회사를 3D 그래픽 및 인공 지능을 위한 원스톱 상점으로 자리매김하는 하드웨어, 소프트웨어 및 서비스로 구성됩니다. CFRA 분석가 Angelo Zino는 풀 스택 전략이 Nvidia에 "놀라운 경쟁 해자"를 제공한다고 말합니다.
 
Nvidia는 일련의 제품 발표로 강력한 4분기를 이어갔습니다.
Nvidia는 4분기에 인상적인 재무 결과를 발표하여 상위 및 하위 라인의 추정치를 압도했습니다. 매출은 265% 증가한 221억 달러, 총 이익 마진은 10% 포인트 증가했으며, 비GAAP 순이익은 486% 증가한 희석 주당 5.16달러를 기록했습니다.
 
뛰어난 성능을 뒷받침한 원동력은 데이터 센터 부문의 강세였으며 CEO Jensen Huang은 두 가지 순풍을 꼽았습니다. 첫째, 데이터 센터는 범용 컴퓨팅에서 가속 컴퓨팅으로 전환하고 있습니다. 둘째, 데이터 센터는 생성 AI를 지원하는 데 필요한 컴퓨팅 인프라에 적극적으로 투자하고 있습니다.
 
아래 차트는 네 가지 주요 제품 범주에 걸쳐 Nvidia의 4분기 매출에 대한 자세한 내용을 제공합니다.

Nvidia announced several noteworthy products at its annual GPU Technology Conference (GTC) in March. The headline announcement was its latest GPU architecture, Blackwell. "Generative AI is the defining technology of our time. Blackwell is the engine to power this new industrial revolution," said CEO Jensen Huang.
 
Additionally, Nvidia announced a new superchip that pairs Blackwell GPUs and Grace CPUs, new high-performance networking platforms, and its next-generation supercomputer for autonomous vehicles. The company also announced Project Groot, which comprises a machine learning model and supercomputer purpose-built for humanoid robots.
 
Wall Street expects strong earnings growth, but Nvidia stock is far from cheap
Going forward, the graphics processor market is forecasted to grow at 28% annually through 2030, and AI spending across hardware, software, and services is projected to increase at 37% annually during the same period. That gives Nvidia a good shot at 30%-plus annual sales growth through the end of the decade, which implies similar earnings growth.
 
Indeed, Wall Street analysts expect the company to grow earnings per share at 35% annually over the next five years. In that context, its current valuation of 69 times earnings sits somewhere between reasonable and expensive. In other words, patient investors can buy a very small position in this stock right now, but it may be more prudent to wait for a slightly cheaper valuation.
Nvidia는 지난 3월 연례 GPU 기술 컨퍼런스(GTC)에서 몇 가지 주목할만한 제품을 발표했습니다. 헤드라인 발표는 최신 GPU 아키텍처인 Blackwell이었습니다. CEO Jensen Huang은 "제너레이티브 AI는 우리 시대를 정의하는 기술입니다. Blackwell은 이 새로운 산업 혁명을 촉진하는 엔진입니다."라고 말했습니다.
 
또한 Nvidia는 Blackwell GPU와 Grace CPU를 결합한 새로운 슈퍼칩, 새로운 고성능 네트워킹 플랫폼, 자율주행차용 차세대 슈퍼컴퓨터를 발표했습니다. 이 회사는 또한 휴머노이드 로봇용으로 특별히 제작된 머신러닝 모델과 슈퍼컴퓨터로 구성된 프로젝트 그루트(Project Groot)를 발표했습니다.
 
월스트리트는 강력한 수익 성장을 기대하지만 Nvidia 주식은 결코 저렴하지 않습니다
앞으로 그래픽 프로세서 시장은 2030년까지 연평균 28% 성장할 것으로 예상되며, 같은 기간 하드웨어, 소프트웨어, 서비스 전반에 걸친 AI 지출은 연평균 37% 증가할 것으로 예상됩니다. 이는 Nvidia가 10년 말까지 연간 30% 이상의 매출 성장을 이룰 수 있는 좋은 기회를 제공하며, 이는 비슷한 수익 성장을 의미합니다.
 
실제로 월스트리트 분석가들은 회사가 향후 5년 동안 매년 35%씩 주당 수익을 성장시킬 것으로 예상하고 있습니다. 그런 맥락에서 현재 69배의 수익이라는 가치 평가는 합리적과 비쌉니다. 즉, 인내심 있는 투자자들은 지금 이 주식에서 아주 작은 포지션을 구매할 수 있지만, 약간 더 저렴한 가치 평가를 기다리는 것이 더 현명할 수 있습니다.
https://www.fool.com/investing/2024/04/26/1-monster-ai-growth-stock-up-45900-to-buy-now/

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