3개의 워렌버핏 주식

3 Warren Buffett Stocks to Buy Hand Over Fist

3개의 워렌버핏 주식
https://youtu.be/JgUBgNMqjck?si=fplmWO-zKyqkaVip

 

KEY POINTS

Warren Buffett's long-term investment strategy has yielded significant returns over nearly six decades.

워렌 버핏의 장기간 투자 전략은 60년 가까이 상당한 수익을 냈고

버핏의 포트폴리오는 애플, 뱅크오브 아메리카, 아메리카 익스프레스 같은 선택된 주식에 집중되어있다.

이 세 개 주시들은 혼합된 수익, 성장, 가치, 확고한 시장 포지션을 가지고 있다.

Buffett's portfolio concentrates on select companies, with Apple, Bank of America, and American Express as top holdings.

These three stocks offer an attractive mix of income, growth, value, and entrenched market positions.

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Berkshire Hathaway's top three stock holdings reflect all the key features of Warren Buffett's investing strategy.

버크셔의 최고 3개 포지션의 주식은 버싶 투자 전략의 핵심 특징을 가지고 있다.

 

Warren Buffett's investment approach has proven wildly successful over time. Berkshire Hathaway's (BRK.A -0.56%) (BRK.B -0.45%) stock performance has consistently outpaced most major market indices since Buffett took control in 1965. His strategy involves concentrating investments in companies with strong business models and ultra-long-term growth trajectories.

버핏의 투자는 널리 성공을 증명해왔고, 버핏의 주식 성과는 게속적으로 지장 지수를 넘겨왔다.

Three of Buffett's largest holdings stand out for their stability and growth potential in the current market. These companies -- Apple (AAPL 0.47%), Bank of America (BAC 0.26%), and American Express (AXP 0.88%) -- represent a significant portion of Berkshire Hathaway's stock portfolio and are well-positioned to deliver above average returns for shareholders. Read on to find out more.

 

Apple: A wide-moat tech giant 넓은 경제적 해자를 갖춘 기술 거인 애플은 버크셔 포트폴리오의 43.5%를 차지하고 있다. 배당은 0.43% 주고 Price to earning 비율은 34.8로 높은 시장 기대를 반영한다.

Apple represents a substantial 43.5% of Berkshire's stock portfolio, underscoring Buffett's confidence in the tech giant. While the stock's dividend yield is modest at 0.43%, its price-to-earnings ratio of 34.8 reflects high market expectations.

 

 

 

분석가들은 애플의 미래를 낙관적으로 보고 있고, 애플 인공지능의 출시를 기대하고 있으며 이 개발은 애플의 어닝과 매출을 상당히 촉진시킬것으로 예상하고 있다. 상단 성장 예상은 24~25년 15.6% 증가할 것으로 생각되고 $3.44trillion 시총으로 세계 1위 업체이다.

Analysts are optimistic about Apple's future, particularly with the anticipated rollout of Apple Intelligence. This development is expected to significantly boost earnings and revenue. Forecasts suggest a 15.6% increase in top-line growth over 2024 and 2025, an impressive projection for a mature company with a $3.44 trillion market cap.

애플의 강점은 하드웨어와 스프트웨어 및 서비스 분야로 23 회계연도의 $85.2billion의 매출을 일으키고 전체 매출의 22%를 차지한다.

Apple's strength lies not just in its hardware but also in its software and services segment, which generated $85.2 billion in revenue in fiscal 2023, accounting for 22% of total revenue.

 

The company's ecosystem, encompassing cloud services, digital ads, Apple Pay, Apple Card, Apple Music, Apple TV+, and the App Store, creates a robust platform for customer retention and profitability.

회사의 생태계는 클라우드 서비스, 디지털 광고, 애플 페이, 애플 카드, 애플 뮤직 애플 TV+와 애플 스토어가 있고, 확고한 플랫폼은 고객 보유와 수익을 창출한다.

 

In early May 2024, Apple made headlines with a $110 billion share repurchase authorization, the largest in U.S. history. While this is a budget rather than a guarantee, Apple's track record of significant buybacks -- more than $20 billion in three of the past four quarters and $81.82 billion over the past year -- suggests strong potential for shareholder value creation.

24년 5월 초, 애플은 미국 역사상 가장 큰 규모인 $110 billion 의 자사주 매입을 했고 가장 잠재적인 주주 가치 창출을 의미한다.

Bank of America: A tier 1 bank 최고의 은행인 뱅크오브 아메리카는 버핏 주식 포트폴리오의 10.5%를 차지하고 이 Financial 서비스 회사는 연간 yield의 2.25%를 지불하고 주가는 trailing 어닝의 15배에 거래되고 이에 비해 S&P 500의 price to earning은 27.5로 이보다 훨씬 낮은 것이다.

Bank of America stock accounts for 10.5% of Berkshire's stock portfolio. The financial services company pays a generous 2.25% annualized yield and shares trade at 15 times trailing earnings, well below the S&P 500's 27.5 price-to-earnings ratio. Wall Street is forecasting top-line growth of over 16% over the course of 2024 and 2025.

 

 

 

 

 

 

Bank of America is poised to succeed on a nationwide scale, and there seems to be no structural reason it can't be one of the strongest bank franchises going forward. Bank of America is seeing exceptional digital adoption, and there still seems to be something left in the tank for expense savings, potentially helping the bank better absorb costs associated with inflation.

 

American Express: A core Buffett holding

American Express comprises 9% of Berkshire's stock portfolio. The company trades at 18 times trailing earnings, with analysts forecasting a 17% revenue surge over the next two fiscal years.

 

American Express's key advantage is its closed-loop network, allowing it to capture more revenue per transaction than many competitors. This unique model enables the company to act as both card issuer and payment processor, potentially leading to higher profit margins.

 

The company has shown strong performance in net interest income and loan growth. High card member spending and successful expansion among younger consumers have driven recent revenue increases.

 

American Express continues to adapt to the shift toward digital payments, investing in its mobile app and online services. The company's focus on affluent customers and businesses provides some insulation against economic downturns.

 

American Express faces competition from traditional banks and fintech start-ups. However, its strong brand recognition, customer loyalty programs, and unique business model continue to set it apart. The company's ongoing innovation and service expansion maintain its significance in Buffett's portfolio, blending established success with growth potential.

국적인 규모로 성공할 준비가 되어 있으며, 앞으로 가장 강력한 은행 프랜차이즈 중 하나가 될 수 없는 구조적인 이유는 없는 것 같다. 뱅크 오브 아메리카는 예외적으로 디지털 방식을 채택하고 있으며, 여전히 비용 절감을 위한 무언가가 남아 있는 것으로 보이며, 이는 은행이 인플레이션과 관련된 비용을 더 잘 흡수하도록 잠재적으로 도움을 줄 것이다.

 

아메리칸 익스프레스: 버핏의 핵심 지주사

아메리칸 익스프레스는 버크셔 주식 포트폴리오의 9%를 차지한다. 이 회사는 18배의 실적을 기록하고 있으며, 분석가들은 향후 2개 회계연도 동안 17%의 매출 급증을 예상하고 있다.

 

아메리칸 익스프레스의 가장 큰 장점은 폐쇄 루프 네트워크로 많은 경쟁사보다 거래당 더 많은 수익을 창출할 수 있다는 점이다. 이 독특한 모델은 회사가 카드 발급자와 결제 처리자 역할을 동시에 수행할 수 있게 해줌으로써 잠재적으로 더 높은 수익률로 이어질 수 있다.

 

순이자이익과 대출 증가율에서 강한 모습을 보였다. 높은 카드 회원 지출과 젊은 소비층의 성공적인 확장이 최근 수익 증가를 견인했다.

 

아메리칸 익스프레스는 모바일 앱과 온라인 서비스에 투자하면서 디지털 결제로의 변화에 계속 적응하고 있다. 부유한 고객과 기업에 집중하는 이 회사는 경기 침체에 대한 대비책을 어느 정도 제공한다.

 

아메리칸 익스프레스는 전통적인 은행과 핀테크 스타트업과의 경쟁에 직면해 있다. 그러나 강력한 브랜드 인지도, 고객 충성도 프로그램 및 독특한 비즈니스 모델이 계속해서 그것을 돋보이게 하고 있다. 회사의 지속적인 혁신과 서비스 확장은 Buffett의 포트폴리오에서 기존의 성공과 성장 잠재력을 혼합하여 중요성을 유지하고 있다.

https://www.fool.com/investing/2024/07/23/3-warren-buffett-stocks-to-buy-hand-over-fist/